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今天11月28日,亚洲盘整体行情不佳,A股还算稳定。本周交易临近月底,预期后面市场还会波动几天,预期调整幅度不会太深。

宏观上,当前各地经济都有压力,但凡事兼有转折,压力到了临界点,转折说不定就会到来,当你的耐心到了极点,反转行情也就来了。届时投资人再去追行情就太晚了。北方的寒冬已经到来,世纪一代是祖国的未来,关心国家肯定是好事,但是要明确什么是合理诉求,千万不要跟风和盲从。目前的情况很复杂,时间段很敏感,越是在此艰难时刻,越是要保持清醒的头脑,你要相信,春天会来的,一切都会好的!价值投资者凡事要快别人几步,占个先机,所谓该出手时就出手。

今天旅游酒店和航空机场崛起和坚决落实20条,避免地方层层加码有关。他们的崛起表现可能预示着出行板块有可能在未来迎来曙光,市场是敏锐的,有些时候板块表现会比消息面更灵敏。旅游酒店和航空机场的投资也没什么诀窍,出行限制越少,游客流动越快,股票表现越好。对于投资人,当前还只是适当关注,可以等到确定性更高再出手。我的意思:投资人是时候预判转折点即将到来,这些转折点的到来有可能以我们难以预判的方式。

今天第二个被关注的板块是虚拟电厂,是电网、电源板块的延伸。触发点依然是前段时间能源局发布的《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》,文件提及要推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易,探索建立市场化容量补偿机制,明确了电力现货市场近期及中远期的建设任务。

电力现货市场基本规则主要是为了推动虚拟电厂行业的发展,现阶段虚拟电厂板块还有不确定性,概念股参考如下:国能日新、迦南智能、金智科技、国网信通、鹏辉能源、远光软件、东方电子、云涌科技等。这些股票大多数是电力系统信息化、智能化方面的代表企业。

虚拟电厂的概念有些复杂,主要是利用虚拟电厂调峰调度。虚拟电厂不发电,利用信息系统和智能控制系统来整合电网资源,整合成一个电源“黑箱”,比如晚上谷电便宜,白天峰电昂贵,那么通过信息化设备,谷电的时候储能,峰电的时候释放。比如有些光伏、风电上网电价国家定价较低,在用电高峰的时候,可以直接就近将光伏、风电通过新能源微电网就近供应给需求方。再比如之前通过云管边端系统,利用边缘侧的智能设备,调节办公区的夏季空调温度,优化能耗节约电力。电网包含的源、网、荷、储等方面,都可以通过虚拟电厂来调节优化。虚拟电厂底层资源有三个方面:分布式电源(风电、光伏电站)、储能、可调节负荷(需求侧,比如空调耗能调节),虚拟电厂主要就针对这三种资源,以信息化通信和技术控制来优化电网,从而获得收益。

现有电网也可以自己建设形成调节负荷、调峰的能力。但电网自建成本较高,电网统一自建成本是市场化虚拟电厂的5倍左右,所以虚拟电厂的优势在于更加经济,尤其是能够吸引市场主体参与到电网投资当中,帮助电网实现消纳能力的提升。所以,当前几大电网企业总体对虚拟电厂的态度是鼓励的。

但问题也是存在的,当前虚拟电厂的盈利模式尚未明确。虚拟电厂主要盈利模式三种:其一就是市场化盈利,整合分布式电源参与市场化电力交易来获利。其二是调频获利,生物质、燃机等,比如很多企业缺电的时候买柴油发电机,但平时经常闲置。其三是调节负荷。比如调节空调耗能,比如峰谷电价差。看上去收入来源丰富,但这些收入没有形成规模,那么虚拟电厂每度电的边际成本就会很高,无规模就会很不经济。所以当前推进虚拟电厂的企业多为国有企业,私人企业暂时还摸不到门。而当前对虚拟电厂的支付,主要来自于跨省区可再生能源现货交易购电差价盈余。《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》无疑是在盈利模式上,为虚拟电厂提供了更多可能,从而使得资本市场对其信心大增,连续数日都在追捧电源、电网、虚拟电厂相关股票。

总之,虚拟电厂面向未来,未来我国电网分布式电源(风电、光伏)将取代火电,所以虚拟电厂这条路也是必经之路,虚拟电厂参与企业现阶段商机还没有完全显现,甚至于很多虚拟电厂的应用场景和赛道过于狭窄,尚在投入建设早期,但我相信,假以时日,这个产业最终会突破临界值。

吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】

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