【盘面分析】

周末期间政治暖风不断袭来，各行各业都获得了一定的消息面支持，这对于下半年市场经济的增长是有利好的。骑牛看熊发现重点提到了房地产、大消费、农业、基建这几个发展方向，并且多地已经开始跟进落实。在政策暖风不断吹起后，金融股带领指数进一步冲高，场外资金开始躁动，北向资金不断大幅度进场，这里要注意指数间分化明显，蓝筹指数上证50和沪深300指数大涨，但是中小类指数中证1000只出现小幅的回升。A股短期强势是可以确定的，中期的表现需要等待后续政策的变化以及交投和场外资金的态度。

骑牛看熊发现旅游酒店板块震荡走高，金陵饭店、西安饮食等多股涨停，进入7月以来，全国各地迎来出游“暑期档”，酒店预订持续升温，全国暑期酒店预订量同比增长达85%。近期会议重点提到了：“丰富文旅消费，全面落实带薪休假制度，鼓励错峰休假、弹性作息，促进假日消费。”看好暑期旺季旅游板块的业绩弹性，人均消费仍有复苏空间，受益于产品力和品牌力优势，优质旅游目的地恢复领先。旅游消费提质升级大势所趋，看好优质旅游龙头受益于强产品力和品牌力、以及精细化运营能力，录得领先行业的增长和盈利能力。

【资料图】

三大指数集体高开高走，出现了明显向上突破的走势，两市个股涨跌比为3：1，题材板块方面酒店餐饮、房地产、种业等板块表现较强，维生素、医药、电信运营等板块表现较差。证券板块开盘继续大涨，太平洋、天风证券、华创云信一字涨停，国海证券、信达证券等纷纷高开超3%，召集了几家头部券商，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。房地产板块开盘继续冲高，城建发展一字涨停，天健集团、合肥城建等纷纷涨超5%，近日超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视会议28日在京召开。

农业板块继续拉升，金健米业冲击涨停，神农科技、深粮控股等纷纷涨超5%，近期包括俄罗斯、阿联酋以及印度均宣布禁止国内一部分大米的出口，引起多国市场对大米价格上涨的担忧，目前，全球大米价格徘徊在11年来高点附近。汽车整车股开盘走强 ，海马汽车3连板，赛力斯、长安汽车等纷纷跟涨，全国消费促进工作年中推进会在京召开，会议强调，持续办好“消费提振年”系列活动，提振汽车、家居等大宗消费。白酒板块大涨，水井坊涨停，老白干酒、舍得酒业等多股涨超5%，水井坊2023年半年报显示，公司第二季度实现归母净利润0.43亿元，同比增长509%。

旅游酒店板块震荡走高，金陵饭店涨停，西安饮食、君亭酒店等涨幅靠前，进入7月以来，全国各地迎来出游“暑期档”，酒店预订持续升温，全国暑期酒店预订量同比增长达85%，最热门酒店目的地为北京、上海、成都、广州、西安等城市。有色金属板块震荡走高 ，明泰铝业、和胜股份等纷纷涨停，锡业股份、豫光金铅等多股涨超5%，地产需求端政策预期边际改善，地产占铜铝消费的3成，对铜铝消费从去年大比例的拖累到有希望正贡献，叠加新能源拉动消费曲线，铜铝消费增速提升。而中长期供应刚性，铜铝短中长线投资机会显现。预制菜板块异动拉升西安饮食冲拉升封板，味知香、全聚德等纷纷跟涨，关于恢复和扩大消费措施的通知，提出培育“种养殖基地+中央厨房+冷链物流+餐饮门店”模式，挖掘预制菜市场潜力，加快推进预制菜基地建设。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一高开后上攻3300点，随后受到空头的反击，出现了明显的回调走势，部分机构资金有逢高出货的意愿。暂时来看周末相关政策暖风不断袭来，这对于市场做多情绪有所助力，从盘面的成交量增长，以及北向资金的大幅度净流入来看，大资金还是“动手了”！这里重点关注证券、银行、保险等金融股的动向，这对于指数能否继续上涨有参考价值。接下来注意大盘能否在3300点之上稳住。

创业板指数周一跳空高开，再度出现一个跳空缺口，强势站上60日线。AI、大消费、新能源板块皆有一定的拉升，这个位置要注意消费板块的政策利好，暂时来看没有出现涨停潮，说明资金也是很犹豫的。8月份最关键的是资金会何去何从，谁又能够扛起大旗，真正的赚钱行情还没有来！接下来注意创业板指数能否在2250点之上稳住。

【淘金计划】

从近一周的市场行情来看，成交量明显有所放大，显示反弹后续动力较强，这也与近期的政策暖风有关。从回顾历史数据的角度来追溯，2010年以来，券商指数单日上涨7%以上，同时过去5日累计涨幅超过10%以上，一共出现7次，其中6次随后一周券商指数均呈现不同程度的上涨。随着欧美股市不断新高，外围金融市场一片大好，A股市场却出现了新低行情，市场估值再度处于中等偏低位置，随着政策面的暖风不断袭来，接下来有望出现一轮反弹行情。

题材板块中的酒店餐饮、互联网、种业等概念是资金净流入的主要参与对象，医药、电信运营、医疗保健等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现持续的高温下，避暑游正成为中国“夏日经济”的新增长点，对传统高温城市避暑旅游市场调查数据显示，传统高温城市的整体出游意愿达到94.6%。我们认为，暑期避暑、亲子游需求有望带动长线、避暑、休闲游目的地取得领先。

旅游行业方面，生态旅游让青山变“金山”，小小苗寨快步奔向乡村振兴；“读李白，游神州”中华文化主题旅游线路宣传推广活动即将举行；旅游业回温免税品热销，上半年海南消费市场恢复性增长。展望下半年，随着全国假日市场平稳有序复苏，叠加国内政策支持、消费回暖，旅游行业前景继续向好。

目前社服行业主要公司估值基本回调至合理区间，受益于小长假提振旅游行业景气度和传统旺季暑期来临。酒店行业目前主要城市酒店经营情况基本恢复至疫前水平，ADR 带动RevPAR 较疫前增长近20%。年内国内酒店行业趋势仍为提升连锁化率，行业布局集中化继续提升，龙头酒店集团目前估值处于较低水平、性价比较高。今年以来消费整体复苏、补偿性需求支撑、出游人次恢复良好，横向对比服务消费相对领先实物消费，目前客单价仍有提升空间，因此高性价比自然景区恢复居前。

厄尔尼诺现象已形成，“避署”将成为署期旅游重要考虑因素，关注长线旅游结合“避署”、“亲子”或“研学”等署期热门概念的相关标的，旅游行业进入旺季业绩验证期，建议关注个股经营指标超预期机会。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。