本文来源:时代周报 作者:崔鹏志

2月过半,券商金股涨幅哪家强?


(资料图片)

每月初发布的券商金股组合是各大券商分析师结合市场风格、行业周期等因素总结出的“最优解”,月中金股走势也反映出当月行业重点关注的各大板块趋势。

据每市数据统计,截至2月15日收盘,在50家券商2月份推荐的373只金股中,东吴证券推荐的昆仑万维(300418.SZ )当月涨幅达53.47%,暂时位居金股涨幅第一位。组合收益率方面,天风证券的金股组合以9.38%的当月收益率拨得头筹,暂时领先其他券商金股组合。

“兔年以来A股市场出现了反复震荡的走势,没有延续春节前市场大幅反弹的走势,一些涨幅较大的股票出现获利回吐,从而出现一定的震荡。”前海开源基金首席经济学家杨德龙在2月14日发文表示,但从市场各方面的特征来看,市场反转的趋势已经形成,并不因为短期的调整而发生改变。

时代周报记者注意到,尽管年后A股走势未能大幅反弹,但ChatGPT概念热潮不断,相关股票走势良好,分析师青睐的白酒、免税热门金股顿时“不香了”。

11个交易日涨幅超50%

2023年2月,据时代周报记者不完全统计,共有50家券商公布当月金股推荐名单,剔除重复标的后,共有373支股票受到推荐,其中包含75只创业板股票,50只科创板股票以及16只港股。

截至2月15日收盘,据每市数据统计,目前组合收益率方面排名前五位的依次为天风证券、德邦证券、国元证券、华安证券以及国泰君安证券,当月收益率分别为9.38%、6.71%、4.26%、3.91%、3.83%;目前组合收益率方面排名倒数前五位依次为中泰证券、平安证券、粤开证券、东莞证券以及浙商证券,当月收益率分别为-4.82%、-3.98%、-3.78%、-3.18%、-2.59%。

数据来源:每市

就个股涨幅而言,东吴证券推荐的昆仑万维在11个交易日内涨幅达53.47%,暂居金股涨幅第一位;其次,中信证券推荐的海光信息(688041.SH )以30.69%累计涨幅位列第二;获得长江证券、首创证券、国信证券、华泰证券、中银证券、国泰君安6家机构推荐的科大讯飞(002230.SZ),以25.16%的累计涨幅位列第三。

对于昆仑万维的荐股逻辑,东吴证券传媒互联网&海外研究行业首席分析师张良卫提示:“公司各业务稳步推进,2022年业绩符合我们预期,同时前瞻布局AIGC全领域,当前估值具备性价比。”

时代周报记者注意到,昆仑万维、科大讯飞均为ChatGPT概念板块热门股票,两支股票均为近12个月以来首次获得券商金股推荐。2月8日,昆仑万维回复投资者称:“旗下Opera浏览器目前正计划接入ChatGPT,让用户在搜索的时候可以实现基于对话的互动体验。”;同日,科大讯飞也曾向投资者表示:“ChatGPT主要涉及自然语言处理相关技术,属于认知智能领域应用,科大讯飞在该方向技术和应用具备长期深厚积累。”

五粮液跌落神坛

伴随ChatGPT火热,围绕AIGC产业链上下游的传媒、计算机行业金股受益,成为2月金股走势中最大的“异数”。另一方面,2月受到多家券商分析师青睐的热门金股大多目前却尚未达到预期。

在2月金股中,五粮液(002230.SZ )共获得粤开证券、山西证券、开源证券、光大证券、东莞证券、中信建投等11家券商共同推荐,位列推荐度榜首;其次,中国中免(601888.SH)、东方财富(300059.SZ)、宁德时代(300750.SZ )分别获得10家、9家、8家券商推荐,腾讯控股(00700.HK)、比亚迪(002594.SZ)分别获得7家券商推荐。

截至2月15日收盘,五粮液当月股价下跌回升,呈现小幅震荡,累计涨幅为0.96%,同期内白酒指数上涨2.11%,板块整体拉升幅度不大。此外,中国中免、东方财富、宁德时代、腾讯控股、比亚迪5支金股全面下跌,累计跌幅分别为-5.56%、-3.69%、-3.57%、-1.36%、-2.38%。

热门金股不香了?时代周报记者关注到,在2023年1月,腾讯控股、东方财富、五粮液曾分别获得7家、5家、5家券商推荐,并在当月累计涨幅超10%,因此也在2月获得更加火热的推荐。而当前2月中旬金股累计涨幅前十位中,有一半股票为12个月以来首次获得券商金股推荐。

数据来源:每市

“ChatGPT概念走热不乏炒作,消费等板块仍有待具体数据的支撑,拉升空间还很大。”业内人士认为,当前情况反映了短期行情,从宏观来看,消费数据改善带来回暖是必然结果,券商金股代表的主流观点仍可作为参考。

国海证券表示,A股仍有表现相对亮眼的板块,但受制于整体低迷的氛围,整体强度十分有限,资金的谨慎情绪可见一斑。随着春节远去,A股市场自“跨年行情”迈入新的阶段,随两会临近进入重要窗口期,具备积极政策预期的行业有望迎来阶段性行情。

“1月下旬至今,A股市场风格重回成长(计算机、电子、通信)。”信达证券首席策略分析师樊继拓2月12日指出,从去年8月起的近半年来,A股每个月领涨风格都不一样,而市场风格模糊容易出现在慢熊或牛市初期。该策略团队认为,2023年得重点是未来1年内是否会出现复苏,只有有可能复苏,牛市起点的概率是很高的。

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