今日(1月4日)，“IT服务龙头”紫光股份时隔近半年再获涨停，截止收盘，其获21万手近4.7亿元资金封单，其股价也一举创下去年3月初以来至今新高。
收购落地催化行情，百亿龙头股价飙涨
(资料图)
消息面，紫光股份昨日(1月3日)晚间公告表示，近日由HPE(慧与)向全资子公司紫光国际发出了《关于行使卖出期权的通知》，HPE实体将向紫光国际出售其持有的新华三49%的股权。交易完成后，紫光国际将持有新华三100%的股权。据悉，新华三为紫光股份的控股子公司，是国内ICT龙头企业，其主要产品均位居分市场前列，为智慧城市、政务、交通、教育、医疗、制造等行业全场景提供数字化服务。
从业绩上看，据紫光股份此前季报数据，新华三2022年前三季度营业收入367.19亿元，同比增长18.87%；实现净利润30.43亿元，同比增长12.99%。华西证券指出，新华三是紫光股份重要收入来源和主要利润来源，本次少数股权收购有助于显著提升上市公司业绩，根据公司2019-2021年历史数据，新华三收入占上市公司比例50%以上，净利润占比90%以上，少数股权收购后，上市公司利润表有望大幅增厚。
受消息提振，紫光股份今日一字封板涨停，且股价也刷新近10个月新高。2022年以来，在利好政策陆续落地与市场不断扩容的大背景下，数字经济概念持续火热，各分支产业链的相关公司集体受益，作为行业龙头的紫光股份股价也表现活跃，其在去年四季度(2022年10月11日至2023年1月4日)以来的反弹中累计上涨近47.7%，总市值也回升至640亿元。
ICT设备构建基础，关注相关受益标的
近期，国家广播电视总局印发《5G频道技术白皮书》，文件分析了5G频道应用场景。有分析指出，此次《白皮书》的发布，代表我国5G应用端正逐步开花，同时新场景的加入，也代表数字经济ICT新基建有望加速。目前，数字经济在各行业加速渗透，而ICT作为数字经济的重要基石也发展迅速，尤其在5G、卫星互联网、云网融合、工业互联网等多个领域加速融合。
中国银河证券指出，数字经济催化ICT产业与互联网技术不断融合升级，“东数西算”工程作为数字经济战略的重要举措，具有运输距离更长、数据中心密度提升、算力要求高的技术新特征，随着“东数西算”的不断推进，一方面新建的数据中心及算力设施，需要ICT基石光网络的基建支撑；另一方面传统基建为了满足高效、低碳、容量的需求，需要进一步升级，带来光网络包括光模块、光纤光缆、服务器等需求的进一步增长，从而打开行业更大的ICT市场新空间。
可关注的标的方面，平安证券认为，国产正在成为我国ICT行业的重要主题，半导体行业未来在IP/EDA、关键设备、材料以及零部件等领域需要突破；计算机行业也需要通过信创工程促进国产ICT体系的形成，基础软硬件都面临着从1到n的发展机会。可关注：中控技术、金山办公、中望软件、华大九天、中微公司、华海清科、北方华创、鼎龙股份、立昂微、拓荆科技、富创精密、天岳先进、龙芯中科、海光信息等。
将显著增厚公司业绩
2022年前三季度，紫光股份实现营业收入538.9亿元，同比增长13.16%；归母净利润16.4亿元，同比增长2.38%；扣非后归母净利润14.91亿元，同比增长11.35%。
其中，核心子公司新华三前三季度实现营业收入367.19亿元，同比增长18.87%；实现净利润30.43亿元，同比增长12.99%。新华三国内政企业务和国际业务均实现了较快的增长、国内运营商业务快速增长。
对于此次紫光股份收购新华三剩余的49%股权，华西证券通信团队认为：
首先，新华三是紫光股份重要收入来源和主要利润来源，本次少数股权收购有助于显著提升上市公司业绩。根据公司2019-2021年历史数据，新华三收入占上市公司比例50%以上，净利润占比90%以上，少数股权收购后，上市公司利润表有望大幅增厚。
其次，全资控股新华三有助于公司产品全面进入国内信创产业链，国内市场空间有望持续打开。新华三作为国内信创产业重要供给方，本次股东问题得以解决后，将有助于公司全面发力信创市场：新华三聚焦政企业务、运营商业务和国际业务三大市场，提供云计算基础设施建设和行业智能应用为核心的数字化基础设施及服务业务，产品能力全球领先。
公司在信创市场主要以服务器为重要抓手，但是受外资股东影响，国内信创市场未充分受益，本次收购HPE实体49%的股权后，公司在国内信创的全产业链有望全面发力。
根据IDC数据，2022年前三季度，新华三在中国企业网交换机市场以36.6%的份额排名第一，在中国园区交换机市场以37%的份额排名第一。同时，在2022年上半年，公司在中国企业网路由器市场份额30.7%，持续位列市场第二；在中国X86服务器市场份额17.5%，位列市场第二；在中国刀片服务器市场份额52.1%，蝉联市场第一；在中国存储市场份额13.5%，连续位居市场第二；在中国UTM防火墙市场份额23.8%，位居市场第二；在中国超融合市场份额24.6%，市场排名第一。
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