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2023年4月24日,招商社会责任混合A(018309)今日发行,计划募集期为2023年4月24日——2023年4月28日,基金管理人为招商基金管理有限公司。

在投资目标上,通过精选社会责任主题股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。基金的风险收益特征为:该基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。

该基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+中证国新央企综合指数*40%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%。

拟任基金经理为朱红裕,据了解,朱红裕,硕士,中国籍,具有基金从业资格。曾任职于华夏证券、银河基金管理有限公司、华安基金管理有限公司,2010年6月加入国投瑞银。曾任国投瑞银瑞福深证100指数分级基金基金经理。自2022年04月13日起任招商核心竞争力混合型证券投资基金基金经理。2023年3月13日起任招商康隆股票型养老金产品投资经理。

朱红裕现管理2只基金,各基金产品收益表现如下:

基金简称基金代码截止日期日涨跌幅(%)月涨跌幅(%)年涨跌幅(%)
招商核心竞争力混合A0144122023-04-21-1.121.5754.19
招商核心竞争力混合C0144132023-04-21-1.131.5052.96

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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