雷声滚滚 晚间三大消息

昨天大盘最后一小时缩量下跌,外围股市微涨微跌,消息面偏向平静。

今天大盘应该低开,下探时关注3264点附近的支撑,强支撑在3250点附近;回抽时关注3290点附近的压力,强压力在3300点附近。


【资料图】

年初A股上涨幅度还是位于全球前列,大家都在憧憬今年是牛市的时候,本月大盘开始连续下行,结果是一声叹息,沪指上涨6%,深成指上涨2%,创业板下跌超过1%,而纵观全球,美股三大股指今年涨幅都是超过2%,纳斯达克指数上涨超过15%,欧洲股市普遍涨幅都是超过10%,还在干仗的俄罗斯指数大涨超过20%,重点是国内一季度GDP大幅增长超过4.5%,经济复苏全球领先,3月份出口大超预期,都说股市是经济晴雨表,一手好牌怎么现在又打烂了呢?

一、明星股一季报业绩下滑

佰维存储:一季度净利亏损1.26亿元;汤姆猫:一季度净利润同比下降44%;海天瑞声:一季度净亏损1361万元;北京君正:一季度净利润同比下降50.5%。这些个股都是AI相关概念,也是近期市场主要上涨的龙头股,结果一季度业绩并没有出现惊人的增长,相反,一直被市场抛出的新能源,业绩却是出现利好。

特变电工:一季度净利润同比增长51.34%;阳光电源:一季度净利润同比增长266.9%;通威股份:一季度净利86亿元同比增66% 2022年年报拟10派28.58元;江特电机:一季度净利润同比下降92.39%。新能源除了江特电机因为锂矿价格大幅下跌,引发业绩暴雷以外,其它公司公布的业绩都是向好的。

现在关键问题是过气的龙头不如狗,市场炒作的是预期,预期向好就会被市场炒作,即使是业绩暴雷,也会受到市场资金追逐,否则,即使业绩暴增,最多也只是高开低走,因为,有阳光的地方就有梦想,市场炒作的是梦想。

二、半导体产业迎弯道超车机遇

随着新能源汽车、通讯基站、数据中心、轨道交通等市场需求不断扩大,第三代化合物半导体产业正在成为各大省市争夺的热门新赛道。包括北京、上海、广州、深圳、武汉等多个城市都相继下发支持政策促进化合物半导体行业的发展。

昨天半导体板块全线大跌,主要是业绩不及预期,但半导体的支持政策没有改变,后期回调应该还是机会。

三、构建开放共赢的数据领域国际合作格局

这个主题在前两个月就已经出现,上周还有AI开淘宝店卖出第一单的消息,今天再次被提及,主要是昨晚上新闻联播,对数字经济、数据要素、人工智能等板块都是利好。人工智能前期炒作的是大数据和信息安全,现在转移到了应用端的游戏、文化传媒等AI+概念,后期大家还要延续这种思路继续挖掘,比如芯片存储、光模块、CPO等,其它杂毛就放弃吧,小心暴雷。

大盘连续大跌以后,近期应该有一个盘整企稳的过程,但不排除大盘还有回踩一下3230点附近,主要影响因素是外因,中信证券说过度博弈诱发动荡,可能就是一种暗示,近期军工航母概念走势比较强可能是一种印证,大家还是要注意一点风险吧。

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