据财联社消息,4月以来,极端热浪席卷了东南亚大部分国家和地区,多地气温突破40℃,接连刷新了历史同期最高气温纪录。欧盟气候学家称,受气候变化和预期厄尔尼诺天气现象回归的影响,全球平均气温可能在2023年或2024年创新高。


(资料图片仅供参考)

综合各方信息来看,今年全球大范围遭遇极端天气的概率较大。除了东南亚国家,4月以来,我国云南大部分地区气温偏高,遭遇气象干旱。

借鉴历史经验,高温天气的主要影响有以下方面:

一是,高温最直接的影响是刺激制冷家电(空调、电风扇等)需求,利好能源类(煤炭、天然气等)板块。同时,高温天气也将带动啤酒、雪糕等降暑类食品饮料消费。

例如,2022年6-7月,国内多地连续高温天气之下,空调市场迎来一波销量热潮。奥维云网数据显示,在2022年“6·18”后的三周时间内,国内线上市场的空调销售分别达到了81.6%、80.2%、14.9%。另外,在夏季用电高峰,能源类周期品(动力煤、天然气)供需矛盾凸显, 价格一般也会迎来季节性反弹。

二是,若高温天气持续较长时间,一般会伴随着极端干旱,这将加剧全球粮食减产风险,甚至引发粮食危机。尤其是东南亚的泰国、缅甸和越南均是全球重要的稻米生产国和出口国。若干旱天气导致粮食大幅减产,那么这些国家有可能会启动粮食出口限制,冲击全球粮食供应。

三是,如果极端高温导致全国用电紧张,局部地区不排除会采取限制工业用电的措施,以保证民生用电,这将使得上游工业品生产受限,进而触发涨价行情。不过,从历史经验来看,若煤炭供应稳定,火电可以充分发挥电力供应“压舱石”作用。不同于能耗双控,单纯由于干旱引发的限电一般影响不大。

落脚到A股市场,短期来看,高温舆情催化,叠加夏季到来,制冷家电需求有望回暖,关注板块估值修复;中期来看,若高温天气持续,可以关注粮食减产与区域限电的舆情催化,关注涨价主线(粮食、工业品)机会,以及电力股估值修复行情。

根据市场公开资料显示,相关概念股包括:格力电器(000651)、冰山冷热(000530)、中煤能源(601898)、青岛啤酒(600600)。

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