现阶段搞清楚逻辑就好下手

【大势分析】

(资料图片仅供参考)

现在疫情扩散，悲观者会继续悲观，抛售会居多，短期承压，这可能是既定承压。哪些板块会承压？

地产、金融、周期股，新能源，这是今天下跌的板块，除了金融和新能源，地产和周期股，这次反弹主要是政策驱动，估值略有修复，但不是政策带来的反转，我们一直不碰。

新能源，锂电和光伏，短期做多共识仍未形成，仍需时间。不过，即使今天他们四大板块下跌，也不等于会持续下跌，后市存在反复。短期我们暂时维持观望。

沪指日线:

沪指周线：

关注的，也是市场现在的机会所在，我们分析下:

医药，与疫情相关的医药产业链以及抗原测试，随着目前疫情扩散，不管你承不承认，需求仍会在一定时间内存在。如果80%的人感染，全国多少人？只要一半人被感染，这个基数有多大？我们思考下，我们平时一个感冒，没个200-300元，有时候根本搞不好。再打个折，150元，得多少钱的市场？

可以预期，这些关联公司的年报，或者来年一季度的季报预期，都是增长的，这也是我为什么说行情会延续到明年的5月份左右的原因之一。4月份年报和季报公布完毕。业绩兑现，证伪，也自然都很清晰了，预期就没有了，因为疫情不可能长时间的持续下去，这次放开，国家预期是很短的时间内结束，不可能拖延的。从各项政策已经落实到农村了，从有专家放风出来说到明年3月份基本走下坡路，到6月份基本结束的预判了，可以说，这个时间也在施政方的预计内。

所以，简单说，感冒类医药及产业链，预期是存在的，部分公司仍具有一定的空间。

药店现在是零售端，业绩无疑会年底爆发，来年一季度预期也好，规模化的连锁药店也是值得期待的。

上周五抗原大涨，今天因为这个出现回落，也就是可替代的多了，预计降低了，但空间仍较大，因为需求较大，刚才分析了感染的人数及需求，检测也是，昨晚我也和大家简单交流了这个逻辑。

关于消费，我是这么看待的。

12月4日我在公众号的文章中阐述了我的顾虑，现在成真了，后来我又发了一篇文章，《甩开膀子，干》。

说实在的，那个时候，我没有预计到会有这么多人感染，甚至是要达到80-90%的人都被感染。

我一直认为60%的人会感染，我记得20年初，西方强调群体免疫，最早的应该是英国吧，他们说60%的人感染了就差不多了。所以就记得这个数字。现在可能因为奥密克戎传染性太强大了，感染的人会增多，随着病毒的变异也存在反复感染的可能。

但随着感染人群的阳转阴，由于这些被感染的人产生了抗体，短期内是不会被感染了的，那么他们会率先出去浪，也会不戴口罩，有人很反感不戴口罩的人，说不定你见到的那些人就已经感染过了，他们不怕。我想表达的意思是，转阴的人会陆续增多，感染与转阴交替进行。

那么，经过短期的阵痛后，消费还是会起来。比如，阿凡达，据说有30亿的预售了，我对这个电影不感兴趣，但别人有兴趣，都想去看，文旅迎来了报复式的反弹，这就是消费行业的困境反转的动力和前景。

我们再换个思路，元旦要来了，春节要来了，蠢蠢欲动的转阴人，还有不担心被感染的人，出去浪的心态会大增，会付出行动，那么就必然借助于交通工具，冬季的旺地，三亚和云南、东北，大城市返乡。航空股的逻辑就出来了，航空行业，这三年巨亏，南航、国航、海航都亏破产了，海航当然不仅是航空的原因，我想说的航空也具备巨大的困境反转预期。

旅游地、航空，作为消费的主要选择，就可以了。

那么这次回调，你就会有了方向。

这个逻辑你如果认可，就需要你沉下心来，不要跟随市场波动影响你的判断，只要逻辑对，结果一定会对。

希望大家注意防护，打破专家预期的80-90%的人被感染的数据，我们都不被感染，也希望大家理清思路，做好接下来的投资。

【风险提示】：以上投资内容仅作为投资参考，不作为投资依据，据此操作风险自负，投资有风险，入市须谨慎。

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