【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

(资料图)

现在看来，一切都是那么的合情合理！

从胡锡进用10万块钱，拗动我们80万亿市值，到高层发话提升资本市场活跃度，再到中宣部旗下的经济日报周四喊话，要让股民通过股票赚钱，然后能消费，再到央广网晚上又说话了，称短期、中期都要看好，后面还会有利好！

我觉得一切仅仅是序曲，为什么呢？

到现在为止一个没有兑现的！

利好有没有？

没有！

指数涨了没有，还没有到3500！反而，没有兑现，就是最大的利好！

印花税没有降，具体提升资本市场的措施并没有出来，指数也没有到3,500，所以，我们要甩开膀子大胆干，好了，至于行情怎么看？以及接下来机会在哪里？金融股大涨，券商股大涨，该如何选？我们复盘，快速带大家了解一下~~

一、大盘最新观点

大盘这一波的节奏，还是非常到位的，目前看最低3247的挖坑已经结束，如下图所示，市场将会挑战周一的上引线的，也就是说其实3,300，要二次确认！

当政策开始兜底的时候，指数的下限其实是被托底的，唯独是涨上去之后，这个风险就不可控，重点还是要搞钱。

二、热点和机会

这才是我们重点要讨论的，那目前看，横向和纵向都是在大金融，以及地产产业链，其实地产也是归类为大金融。

证券呢这几天很有意思，龙头也在不停的切，周四涨的都是集中在，这个有重组预期的，这些更强一点，那对于未来券商，我觉得可能要从重组预期，转化成三个方向：

1、重点盯大的券商

因为大券商在行情活跃的时候，以及在并购的时候更有优势，像几个大的券商，中信中金这些都是完成的并购的；

2、盯次新券商

找一下在上市当中，近两年或者近几年融资需求的，或者是没有融资的，因为重组也是一个比较好的利器。

券商最大的价值，我觉得不是挣多少钱，最大的价值就是他的牌照，你看阿里蚂蚁财富，都这么牛都没有证券牌照，还有京东，腾讯，有证券公司吗？没有的谁不想要，拿不到！所以，券商这玩意这个板块挺有意思的，另外就是除了横向之外就是朝大的这种次新券商，我觉得可能更加确定一点；

2、最美是证券软件股

纵向的发展，就是互联网金融、多元金融，证券软件，这个是比较稀缺的，你像证件金融软件，能走出来的，也就那个3~4家，是不是所以我们，数星星是在券商板块（补涨思维），数月亮要在证券软件板块（聚焦龙头）！

这些月亮确实是比较确定~

大盘和各方面还不错，但要谨防券商可能会爆发“虹吸效应”，这点是我最担心的，大家都学精了，像上一次AI大涨的时候，那些赛道谷没割的基金，今年都很惨，这一次，我不止一次给大家提醒，要早上车早收益，什么原因，都要为大金融服务，都要被大金融抽血，这种后面虹吸效应会越来越明显。

三、实盘操作

这两天大家也都知道嘛，可惜这个300169，卖早了，昨天出了一半，周四早盘冲高的出了一半，这种痛苦啊，比没买还难受，因为这种20CM是很有成就感的，那说明我们的钓鱼线还是挺牛的，当然了这个不单纯是钓鱼啊，更多的是围绕着主线，然后找好的买点，未来看大金融主线，其他的，可能都是轮动，大家也有这种心理准备。

四、最后说一下风险

其他前期的热点的股票，可能风险还是蛮大，诸如AI、赛道，当心有这种虹吸效应，因此，如果是实在看不准，那就指数基金代替。

研究方面

A股政策市明显，这次高层喊话提升资本市场活跃度，最受益的就是证券板块，而在本周，该板块已经被确认为主线，证券一直是右侧交易的弹性品种，也就是说越涨确定性越高。研究跟踪，补起公募基金短板，零售经纪业务保持领先，上海国资委旗下的“长期、持续、全面领先的综合证券公司”的上市公司。